SITUAÇÃO 31.12.2004
DÍVIDAS DE CURTO PRAZO PREFEITURA
CONTABILIDADE: R$ 17.426.950,02
FORNECEDORES SEM EMPENHO: R$ 16.704.686,31
IPASEM: R$ 9.430.217,48
HOSPITAL MUNICIPAL:CONTABILIDADE: R$ 3.150.145,36 e FORNECEDORES SEM EMPENHO:R$ 8.040.247,08
DÍVIDAS EM 31.12.2004
FENAC – PASSIVO CIRCULANTE: R$ 6.003.404,79
COMUR – PASSIVO CIRCULANTE: R$ 534.792,06
COMUSA – PASSIVO CIRCULANTE:R$ 4.386.172.66
AES SUL: NÃO CONTABILIZADO R$ 19.500.000,00
TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO
TOTAL CURTO PRAZO :
R$ 85.176.615,76
RECURSOS DISPONÍVEIS
PREFEITURA – LIVRES E VINCULADOS: R$10.423.579,96
HOSPITAL – LIVRES E VINCULADOS: R$ 88.756,34
COMUSA – CAIXA: R$ 560.035,67
FENAC – CAIXA: R$ 71.775,84
COMUR – CAIXA: R$ 94.144,31
SALDO DAS DÍVIDAS
DÍVIDAS: R$ 85.176.615,76
SALDO EM CAIXA: R$ 11.238.292,12
TOTAL A DESCOBERTO: R$ 73.938.323,64
RECEITA EM 2004 PMNH
RECEITA: R$ 183.842.988,55
RELAÇÃO DÍVIDA/ORÇAMENTO: 40,22%
PREVISÃO DE RECEITA
RELAÇÃO JAN/FEV/MAR DE 2008 COM JAN/FEV/MAR DE 2009 EM MIL R$
ITEM – 2008
FPM: R$ 9.293,4
FUNDEB: R$ 12.116,4
ICMS: R$16.371,1
TOTAL: R$ 37.780,9
ITEM 2009 – %
FPM: R$ 8.625,6 – (- 7,19%)
FUNDEB: R$ 13.073,7 – (7,90%)
ICMS:R$ 17.611,1 – (7,57%)
TOTAL: R$ 39.310,4 – (4,05%)
RECEITA EM 2008 PMNH
RECEITA EM 2008: R$ 270.821.453,56
INCREMENTO SOBRE 2004: 47,31%
RELAÇÃO DÍVIDA/ORÇAMENTO EM 2008: 16,62%
SOBRE DÍVIDA CURTO PRAZO EM 31.12.2008
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE R$ 2.277.089,74 NÃO TEM A CONTRA-PARTIDA NA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DEVERIA TER, POIS SÃO RECURSOS VINCULADOS, E TEM CAIXA PARA ISSO.
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NÃO FOI LANÇADO CRÉDITOS DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO QUE SÃO:
VALE TRANSPORTE: R$ 177.899,27
AUXÍLIO MATERNIDADE: R$ 49.699,30
LICENÇA SAÚDE: R$ 357.077,09
OS DOIS ÚLTIMOS SÃO COMPENSADOS COM O IPASEM.
O VALOR DE R$ 115.922,80 É DE RECEITAS PENDENTES, OU SEJA NÃO FORAM LANÇADAS NAS RECEITAS.
DISPONIBILIDADE DE CAIXA:
PREFEITURA: R$ 14.694.114,99
HOSPITAL MUNICIPAL: R$ 980.830,44
COMUSA: R$ 6.150.490,34
DÍVIDA LÍQUIDA: R$ 28.462.386,93
NOVA RELAÇÃO DÍVIDA/RECEITA: 10,51%
IPASEM
SALDO EM CAIXA EM 31.12.2004: R$ 31.539.076,75
SALDO EM CAIXA EM 31.12.2008: R$ 100.829.816,18
OBSERVAR QUE EM 12 ANOS DE EXISTÊNCIA DO IPASEM SEU CAIXA ERA DE 31,5 MILHÕES E EM QUATRO ANOS AUMENTOU EM MAIS DE 69 MILHÕES.
DÍVIDA DE LONGO PRAZO
CHAMA LOGO A ATENÇÃO A DÍVIDA DO IPASEM DE R$162.423.135,92
A DÍVIDA ESTÁ DIVIDIDA EM DOIS ÍTENS:
LEI MUNICIPAL 1543/2007 NO VALOR DE R$ 155.901.373,92 QUE FOI A LEI QUE CONSOLIDOU A DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR, COM A RECOMPRA DE IMÓVEIS E AÇÕES DA COMUSA E FENAC.
LEI MUNICIPAL 1735/2007 NO VALOR DE R$6.521.762,00 QUE É DÍVIDA DESTA GESTÃO.
JÁ DEVIAMOS A AES SUL: R$ 1.987.848,77
A DÍVIDA DO BANRISUL JÁ ERA DE: R$ 2.741.551,28
A DÍVIDA IPASEM – COMUSA DE: R$ 10.027.930,05 – INICIOU EM 2002, BEM COMO A CONCESSÃO PMNH-COMUSA NO VALOR DE R$1.375.267,32.
A DÍVIDA BANRISUL-CTCCA FOI DA NOSSA GESTÃO.
PORTANTO O INCREMENTO DA DÍVIDA DEVEU-SE A CONSOLIDAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO GOVERNO ANTERIOR ACRESCIDAS DA DECISÃO DO MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA DA RECOMPRA DAS AÇÕES E DOS IMÓVEIS.
